万和城:拟发行31.2亿元公司债券 最低利率3.0%

 万和城咨询     |      2020-05-26 13:15
  5月26日,据上交所披露,万和城计划发行31.2亿元人民币的公司债券,第一类为3.00%-4.20%,第二类为3.50%-4.70%。
 
  根据招股说明书,债券的主承销商和托管人是中金公司,债券的联合主承销商是中山证券、中信证券和中泰证券。债券名称为万和城有限公司公开发行2020年公司债券(首次发行),计息日期为2020年5月29日,首次发行日期为2020年5月28日。
 
  债券分为两种类型,类型1,债券简称为20 旭辉01,债券代码为163539。期限为5年,投资者可选择在第三年年底回购,也可选择调整发行人的票面利率。品种2,债券简称为20 旭辉02,债券代码为163540,期限为5年。
 
  本期公司债券募集资金在扣除发行费用后,用于偿还计息债务(包括偿还或转售现有债券)和法律法规允许的其他方式。本期应偿还的公司债券如下: